| ПОДГОТОВКА К ТОРГОВОЙ СЕССИИ (А.
Farley)
(колокол, возвещающий о
закрытии рынка)
Подготовка трейдера к каждой последующей торговой сессии должна
начинаться с того момента, как биржевой колокол возвестит о закрытии сессии
предыдущего дня. Проанализируйте свои действия за истекшую торговую сессию. Пересматривайте новости, выходящие на протяжении каждой сессии и
обновляйте свой персональный торговый план и текущую стратегию, если это необходимо. Помните, что вслед за сильным падением или безумным взлетом рынок
всегда предлагает благоприятные возможности для трейдинга. Не перегружайте себя информацией. Используйте для трейдинга
спокойные часы торгового дня. Используйте Метод Трех Дней (3D), позволяющий быстро
фильтровать благоприятные возможности для входа в рынок и управлять риском
потерь.
УРОВНИ
ПОДДЕРЖКИ/СОПРОТИВЛЕНИЯ
Важная
роль в построении ценового графика отводится хорошо отслеживаемым уровням, с
помощью которых можно прогнозировать границы колебаний цены и их прорывы. Это
уровни поддержки/сопротивления (support-resistance (S/R)). Уровень
сопротивления превращается в уровень поддержки, если цена пробивает его вверх,
и наоборот, если цена пробивает уровень вниз, то поддержка превращается в
сопротивление. Четкая идентификация уровня S/R и выявление
установочного набора для входа в рынок вдоль этого уровня - залог успешной
работы свинг-трейдера.
Уровни S/R существуют на всех графиках в
любых временных диапазонах. Прорыв этих уровней происходит при резком росте
активности покупателей или продавцов. Осуществив прорыв одного из уровней S/R, цена устремляется к следующему уровню S/R. Этот механизм лежит в основе
многих торговых стратегий. Cогласно
классической свинг-стратегии, трейдер покупает на уровне поддержки и продает на
уровне сопротивления. Следовательно, эти уровни определяют также прибыль и риски
потерь.. Выберите ценовой график за самый длительный период времени и
идентифицируйте на нем все уровни high и low вплоть
до последней цены. Особое внимание следует уделить новостям, которые, приводя в
замешательство участников рынка, могут спровоцировать образование нового
важного уровня S/R построением одного ценового бара. К примеру, сильный разрыв цены
(gap) может не заполняться много лет. Уровень S/R укрепляется, когда наблюдается
схождение многих уровней S/R к одной и той же цене, и
уровень S/R ослабевает, когда какое-либо препятствие блокирует сильное
направленное движение цены.
ТИПЫ
УРОВНЕЙ ПОДДЕРЖКИ/ СОПРОТИВЛЕНИЯ (S/R)
Именно эти важные максимумы (highs) и минимумы (lows) цены представляют театр
военных действий между рыночными медведями и быками и являются фактором, который
и определит дальнейшее направление движения цены. - Рынок имеет тенденцию рисовать дно при
больших торговых объемах и затем тестировать этот уровень поддержки повторно.
Соответственно, высоты, которые берет цена при мощном ралли, могут удерживаться
годами. - Наблюдайте
за ценовым баром, который первый раз протестировал сильный уровень поддержки
или сопротивления. Будьте
начеку, вторая попытка прорыва уровня может быть успешной. («тройное дно» (triple bottom) или «тройная вершина» (triple top), «чашка с ручкой» - дает
четкие иллюстрации этого динамичного процесса). - Если цена не может достичь
горизонтального уровня до разворота, вторая попытка маловероятна до того
момента, пока модель не совершит резкого движения в противоположном направлении. Уровни поддержки/сопротивления в трендовом рынке имеют свои
отличительные черты. Повышающиеся или понижающиеся средние скользящие (moving averages) регулярно отмечают на
графиках важные уровни. Самое широкое применение находят
20-дневные, 50-дневные и 200-дневные средние скользящие. Эти три
производные цены признаны естественными границами отскоков цены. Они «уполномочены»,
во-первых, определять уровни, на которых прибыль и потери уменьшаются после
мощного движения цены, и во-вторых, их всеобщее признание привлекает толпу,
которая сама укажет, когда цена будет приближаться. Средние скользящие (moving averages) теряют
свойства поддержки/сопротивления после того, как они выравниваются и разворачиваются. Выравнивание средних
скользящих до горизонтальной линии означает потерю импульса на данный момент
времени, а это увеличивает шансы пробития основных уровней. Однако не следует смешивать эти рыночные условия с
длительным боковым диапазоном, в котором несколько выровненных средних
скользящих тянутся вблизи друг друга. В таком вялом рынке цена, скорее всего,
будет колебаться около этих линий. Но свинг-трейдеры и в таких условиях находят
некоторые благоприятные возможности. 
Средние
скользящие Тренд
20-дневные Краткосрочный
50-дневне Тренд средней
длительности
200-дневные Долгосрочный
Трендовые линии и каналы дают сигналы основных уровней S/R в активном рынке. Возьмите три (или более) точки спада (или
пиков) и дочертите эту трендовую линию - это и будет основной границей ценового
движения. Долгосрочные трендовые линии более устойчивы, чем
краткосрочные. Две (или более) трендовые линии, параллельные друг другу,
формируют ценовой канал. Для его
построения необходимо наличие, по крайней мере, четырех точек: две точки на
уровне поддержки и две -на уровне сопротивления. Агрессивные трейдеры могут
строить ориентировочные ценовые каналы, используя только три точки, и
растягивать ожидаемые линии без подтверждения недостающей точкой.
Используйте эти растянутые линии только для идентификации точек разворота,
иначе будьте готовы к тому, что ваш депозит может быть подвергнут большому
риску. Разрыв трендовой линии означает завершение предыдущей
тенденции и начало фазы бокового диапазона. Разрыв трендовых
линий и линии каналов индуцирует ценовое движение по направлению к
следующему уровню. Когда нет навязывающей движение силы, разрыв может быть ложным,
и в результате цена вернется к исходной линии, заловив при этом толпу в
ловушку. Свинг-трейдеры должны обладать умением идентифицировать сильные
стандартные отклонения сопротивления посредством полос Боллинджера (ВВ) и
других инструментов определения основной тенденции. Основная тенденция определяет, как далеко может уйти цена до того
момента, как пружинный эффект вернет ее обратно к исходному уровню. Важные уровни S/R определяются с помощью
объемов. Большие торговые объемы определяют влияние на движение цены.
Сенсационная новость может оказать краткосрочное (на один ценовой бар) влияние или
долгосрочное влияние на цену, независимо от того, отреагировала цена
немедленным подъемом на выход новости или нет. Некоторые свинг-трейдеры начали изучение длины коррекции ценовой
тенденции с помощью чисел Фибоначчи. Новости, на
которых происходит резкий рост торговых объемов, истощают поддержку рыночной
толпы и активизируют значительные развороты цены. Откатывая, цена
может ударяться о различные уровни S/R в любое время и в
итоге может поменять направление своего движения. Но коррекция будет оттягивать цену назад, по крайней мере, на
расстояние от 1/3 до 1/2 основной тенденции до того, как на уровне
поддержки не сформируется новая фаза подъема. Множество активных тенденций
сопровождается откатами цены на 2/3, прежде чем основная тенденция возобновится вновь. Прорыв промежуточного уровня поддержки
вызывает чувство страха толпы, и угроза того, что предыдущий тренд полностью
развернулся, вызывает резкий рост активности продаж на этом уровне до тех пор,
пока не выбросит оставшихся - и падение прекратится. Подобно работает и механизм формирования тенденции нисходящей (downtrend). Остается маленькая
надежда до тех пор, пока коррекция не отбрасывает цену к уровню, отстоящему на
2/3 от основной тенденции. Не следует забывать при медвежьей тенденции и о
силе тяжести (притяжения к Земле). После того, как цена достигает важного
уровня сопротивления, наступает яростный разворот цены к первоначальному основному
тренду. Круглые числа влияют на формирование тенденции в любых временных
рамках. Значимость уровней S/R растет по мере того, как к
значению цены добавляется цифра 0. Так, если ценаакции приближается к 100, она
наталкивается на более значимый уровень сопротивления. Целое число, кратное
10, часто становится уровнем S/R. При осуществлении сделок и
инвесторы, и трейдеры фокусируют свое внимание на круглых ценах и выставляют стоп-ордера
на этих уровнях.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ
Перекрестное подтверждение позволяет осуществлять с помощью
ценовых графиков поиск благоприятных условия для трейдинга. Свинг-трейдеры
могут идентифицировать установочные наборы для открытия позиций при определении
тех точек, в которых различные типы уровней S/R и временные рамки сходятся.
Например, одинокий уровень, проходящий через важный ценовой пик, 50%-ый откат
от основной тенденции и 50-дневная средняя скользящая четко указывают на
определенные события, которые произойдут тогда, когда цена дойдет до этой
точки.
МЕТОД
ТРЕХ ДНЕЙ (3D)
Успешный
свинг-трейдинг начинается с освоения и применения оригинальных торговых тактик
и с аккуратного, четкого предварительного анализа. Тогда возможно определить правильный момент открытия позиции как
раз перед тем, как ценовой бар получит развитие, а также правильный момент
закрытия позиции как раз перед тем, как толпа потеряет самоконтроль.
Тщательное планирование ориентирует на инициативу во всех фазах торговой
сделки, в том числе и при выходе при неблагоприятном исходе. Время трейда, цена и безопасность - вот те
факторы, правильная оценка которых делает возможным рост прибыли. Определите три временных диапазона (3-Day Method), соответствующих приоритетному для вас периоду времени
удержания позиции. Выберите один временной диапазон на порядок выше, а другой - на
порядок ниже необходимого вам временного диапазона. К примеру, дэй-трейдеры
– M1, M5, H1
позиционные
трейдеры – H1, D1, W1
Перекрестное подтверждение позволяет идентифицировать
установочный набор, определяющий и цену, и время открытия многообещающей
позиции. Присмотритесь внимательно, каким образом конвергенция элементов
графика дает точный сигнал на открытие превосходной короткой позиции (short sale):
1. Цена акции упала ниже уровня поддержки и предыдущего пика
цены на отметке 65.
2. Тот же ценовой бар пробил двухмесячный основной тренд.
3. Опять-таки, тот же ценовой бар пробил 50-дневную среднюю
скользящую.
4. Наблюдается ценовой разрыв (gap)
ниже уровня поддержки, ниже основной линии тренда и ниже средней скользящей.
5. Расширяющаяся полоса Боллинджера (ВВ) указывает на
грядущее понижение цены.
Свинг-трейдеры выбирают для себя тот
приемлемый промежуток времени удержания позиции и практически не меняют его до
тех пор, пока не возникнет необходимость поменять торговую стратегию.
Целесообразно поменять неудачно выбранный промежуток времени, который может
привести к большим потерям. Экспериментируйте
с различными временными диапазонами. Перед открытием новой позиции вы
должны решить вопрос о времени удержания позиции открытой. Отметьте для себя
четко, где вы будете закрывать сделку, иначе позитивный результат вам будет
даваться слишком тяжело.
ГРАФИКИ На пути адекватного
планирования трейда и точного определения времени открытия/закрытия позиции
всегда встает жадность. Лишь строгая дисциплина способна вернуть трейдеру холодный
разум, который четко размежует успех и неудачу. Слишком часто новички «швыряют»
деньги в погоне за заманчивыми быстрыми прибылями. И что вы думаете? В коротких
фазах широких Моделей Циклов такая стратегия работает. Однако их безрассудные
действия все равно обречены на неудачу по мере того, как угаснет движущий
импульс, а свинг-трейдеры опустошат их карманы, применяя технику ЗП-графиков.
Использование графиков в трех различных временных диапазонах дает
свинг-трейдерам возможность определять тенденции в различных промежутках
времени и оценивать, каким образом их взаимодействие отразится на ценовом
движении.
Многие трейдеры настолько верят в совершенство математических
индикаторов, что теряют способность собственного восприятия происходящего на
рынке. Самое главное в техническом
анализе - это искусство восприятия.
СОСТАВЛЕНИЕ
КАРТЫ СЛЕДОВАНИЯ Построение детальной картины, необходимой для исследования
каждого ценового графика, дает возможность обнаружить те значимые точки, в
которых сходятся основные трендовые линии и ценовые модели. Сфокусированные
зоны «время/цена» нацелены на выявление скрытых точек разворота и прорыва
цены. И когда трейдер научится составлять четко определенный план действий на
случай, если цена достигла одной из таких «горячих» точек, можно говорить о
том, что трейдер овладел мастерством свинг-трейдинга.
| |
Бесплатные объявления